-0.4257% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,053.40 | 13,053.40 | 4,744.56 | 4,744.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -416.01 | -156.89 | -683.10 | -221.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,919.26 | 18,704.00 | 25,149.04 | 10,129.01 |
| 基金赎回款 | 28,082.96 | 10,584.97 | 16,157.09 | -6,247.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,836.30 | 8,119.03 | 8,991.94 | 3,881.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,473.70 | 21,015.55 | 13,053.40 | 8,404.83 |