-1.0131% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,002.76 | 21,002.76 | 19,375.03 | 19,375.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,137.58 | -2,569.67 | -2,681.88 | -1,517.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,932.70 | 9,547.82 | 12,871.85 | 4,069.72 |
| 基金赎回款 | 13,030.48 | 7,068.96 | 8,562.25 | 3,038.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,902.22 | 2,478.86 | 4,309.60 | 1,031.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,767.40 | 20,911.95 | 21,002.76 | 18,888.74 |