-0.7839% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 95,385.89 | 95,385.89 | 134,086.23 | 134,086.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,938.34 | -11,368.61 | -8,517.23 | 5,973.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 389.53 | 162.45 | 845.61 | 549.53 |
| 基金赎回款 | 16,866.63 | 7,673.76 | 31,028.73 | 19,675.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,477.11 | -7,511.31 | -30,183.11 | -19,126.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 69,970.44 | 76,505.97 | 95,385.89 | 120,933.16 |