行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

平安优势回报1年持有混合C(012986)

2025-01-20     0.59761.0484%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值95,385.89134,086.23134,086.23221,675.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-11,368.61-8,517.235,973.30-63,031.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款162.45845.61549.531,593.38
基金赎回款7,673.7631,028.7319,675.9126,151.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,511.31-30,183.11-19,126.38-24,557.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值76,505.9795,385.89120,933.16134,086.23