2.1036% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 134,086.23 | 134,086.23 | 221,675.69 | 221,675.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,517.23 | 5,973.30 | -63,031.49 | -36,398.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 845.61 | 549.53 | 1,593.38 | 1,038.88 |
| 基金赎回款 | 31,028.73 | 19,675.91 | 26,151.35 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,183.11 | -19,126.38 | -24,557.97 | 1,038.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 95,385.89 | 120,933.16 | 134,086.23 | 186,315.87 |