1.2891% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 53,379.11 | 53,379.11 | 74,179.53 | 74,179.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,450.98 | 368.49 | -9,430.64 | 478.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,030.59 | 5,771.37 | 3,958.36 | 779.99 |
| 基金赎回款 | 18,126.68 | 7,654.87 | 15,328.14 | 8,406.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,096.09 | -1,883.50 | -11,369.78 | -7,626.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,832.05 | 51,864.10 | 53,379.11 | 67,031.98 |