净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 53,379.11 | 74,179.53 | 74,179.53 | 81,027.59 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 368.49 | -9,430.64 | 478.54 | -2,406.63 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 5,771.37 | 3,958.36 | 779.99 | 1,146.82 |
基金赎回款 | 7,654.87 | 15,328.14 | 8,406.07 | 5,588.25 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,883.50 | -11,369.78 | -7,626.08 | -4,441.43 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 51,864.10 | 53,379.11 | 67,031.98 | 74,179.53 |