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嘉实策略视野三年持有期混合(012995)

2024-11-26     0.6027-0.3966%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值23,142.8927,165.7327,165.7337,272.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,286.49-4,057.17-619.57-10,143.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12.4234.3223.2636.05
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12.4234.3223.2636.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,868.8123,142.8926,569.4227,165.73