-0.8864% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 70,879.29 | 70,879.29 | 98,727.64 | 98,727.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,376.05 | -2,798.89 | -19,407.13 | -7,865.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,621.62 | 782.88 | 3,501.62 | 2,141.11 |
| 基金赎回款 | 9,536.83 | 4,799.01 | 11,942.84 | 7,962.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,915.21 | -4,016.13 | -8,441.22 | -5,821.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,588.03 | 64,064.28 | 70,879.29 | 85,040.38 |