0.0969% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,588.03 | 51,588.03 | 70,879.29 | 70,879.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,069.01 | -4,771.15 | -11,376.05 | -2,798.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 568.49 | 251.29 | 1,621.62 | 782.88 |
| 基金赎回款 | 6,572.42 | 2,932.37 | 9,536.83 | 4,799.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,003.93 | -2,681.08 | -7,915.21 | -4,016.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,515.09 | 44,135.81 | 51,588.03 | 64,064.28 |