-0.0524% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 218,028.86 | 218,028.86 | 323,008.12 | 323,008.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -50,718.01 | -23,467.18 | -72,378.28 | -22,331.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,300.40 | 2,118.62 | 6,639.96 | 2,636.95 |
| 基金赎回款 | 45,733.09 | 27,061.38 | 39,240.95 | 25,683.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,432.69 | -24,942.76 | -32,600.98 | -23,046.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 124,878.16 | 169,618.92 | 218,028.86 | 277,630.59 |