2.1413% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,291.03 | 33,291.03 | 35,089.27 | 35,089.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,426.82 | -4,035.11 | -4,899.98 | -3,030.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,437.38 | 5,491.73 | 7,923.49 | 643.66 |
| 基金赎回款 | 12,787.73 | 10,595.21 | 4,821.75 | 2,013.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,350.36 | -5,103.48 | 3,101.74 | -1,369.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,513.85 | 24,152.44 | 33,291.03 | 30,689.75 |