-1.4851% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,282.12 | 1,282.12 | 1,104.07 | 1,104.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -337.33 | -278.33 | -185.41 | -46.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,010.69 | 2,334.43 | 1,475.23 | 257.74 |
| 基金赎回款 | 6,430.42 | 1,047.70 | 1,111.76 | -202.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,580.26 | 1,286.73 | 363.47 | 55.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,525.05 | 2,290.53 | 1,282.12 | 1,112.75 |