-0.0431% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,525.05 | 1,282.12 | 1,282.12 | 1,104.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,261.05 | -337.33 | -278.33 | -185.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,925.30 | 10,010.69 | 2,334.43 | 1,475.23 |
| 基金赎回款 | 8,013.28 | 6,430.42 | 1,047.70 | 1,111.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 912.02 | 3,580.26 | 1,286.73 | 363.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,176.02 | 4,525.05 | 2,290.53 | 1,282.12 |