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华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C(013014)

2024-03-28     0.46700.6682%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值18,615.5518,615.5518,485.6718,485.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,791.67-1,891.06-6,996.20345.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款26,018.8017,736.4734,149.9720,344.65
基金赎回款19,716.9611,747.7527,023.8912,022.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,301.845,988.727,126.098,322.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,125.7222,713.2118,615.5527,153.80