-1.5901% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,125.72 | 18,615.55 | 18,615.55 | 18,485.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,176.54 | -6,791.67 | -1,891.06 | -6,996.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,244.53 | 26,018.80 | 17,736.47 | 34,149.97 |
| 基金赎回款 | 7,549.80 | 19,716.96 | 11,747.75 | 27,023.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,694.73 | 6,301.84 | 5,988.72 | 7,126.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,643.91 | 18,125.72 | 22,713.21 | 18,615.55 |