-0.2680% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,976.76 | 5,976.76 | 14,979.03 | 14,979.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -97.76 | 141.85 | -743.98 | -254.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20.28 | 13.98 | 59.39 | 37.95 |
| 基金赎回款 | 1,504.32 | 777.11 | 8,317.68 | 6,020.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,484.03 | -763.13 | -8,258.28 | -5,982.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,394.97 | 5,355.48 | 5,976.76 | 8,742.72 |