-0.6957% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,145.52 | 6,145.52 | 3,050.01 | 3,050.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -736.42 | -317.77 | -1,576.72 | -265.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,765.48 | 6,707.91 | 20,605.34 | 10,585.91 |
| 基金赎回款 | 14,507.69 | 8,112.12 | 15,933.11 | 7,187.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,742.21 | -1,404.22 | 4,672.23 | 3,398.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,666.88 | 4,423.53 | 6,145.52 | 6,182.98 |