1.0564% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 314,614.82 | 314,614.82 | 429,080.77 | 429,080.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -62,836.14 | -8,931.90 | -72,371.15 | -10,693.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,256.25 | 841.99 | 4,416.38 | 3,162.07 |
| 基金赎回款 | 67,850.19 | 48,812.86 | 46,511.17 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -66,593.94 | -47,970.87 | -42,094.80 | 3,162.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 185,184.75 | 257,712.05 | 314,614.82 | 421,548.94 |