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银河量化价值混合C(013026)

2023-05-05     0.96090.0104%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,209.331,209.3337,526.22
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-172.82-127.641,511.52
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款271.07114.127,617.20
基金赎回款247.89-149.3345,445.60
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
23.18-35.21-37,828.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值1,059.691,046.481,209.33