0.0104% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,209.33 | 1,209.33 | 37,526.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -172.82 | -127.64 | 1,511.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 271.07 | 114.12 | 7,617.20 |
| 基金赎回款 | 247.89 | -149.33 | 45,445.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 23.18 | -35.21 | -37,828.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,059.69 | 1,046.48 | 1,209.33 |