2.7261% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 72,170.64 | 72,170.64 | 97,919.00 | 97,919.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,330.18 | -6,053.07 | -15,679.81 | -7,054.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,966.97 | 2,525.07 | 7,388.88 | 3,912.16 |
| 基金赎回款 | 11,476.04 | 7,127.44 | 17,457.42 | -11,150.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,509.07 | -4,602.36 | -10,068.54 | -7,238.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,331.40 | 61,515.21 | 72,170.64 | 83,626.47 |