0.7836% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 52,331.40 | 52,331.40 | 72,170.64 | 72,170.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,425.58 | -6,340.63 | -12,330.18 | -6,053.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,356.49 | 989.23 | 3,966.97 | 2,525.07 |
| 基金赎回款 | 8,856.32 | 3,972.53 | 11,476.04 | 7,127.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,499.83 | -2,983.29 | -7,509.07 | -4,602.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,405.98 | 43,007.48 | 52,331.40 | 61,515.21 |