-0.0196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,524.80 | 23,337.91 | 23,337.91 | 37,565.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 193.31 | 20.85 | 241.06 | -964.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.21 | 4.31 | 2.21 | 212.23 |
| 基金赎回款 | 2,365.46 | 11,838.27 | 8,153.64 | 13,475.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,364.24 | -11,833.96 | -8,151.43 | -13,263.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,353.86 | 11,524.80 | 15,427.54 | 23,337.91 |