-1.0299% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 470,343.60 | 517,039.60 | 517,039.60 | 664,106.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -38,302.03 | -55,444.90 | 21,138.12 | -165,509.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56,184.86 | 171,567.97 | 108,922.13 | 228,298.88 |
| 基金赎回款 | 61,041.56 | 162,819.07 | 98,147.19 | 209,856.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,856.70 | 8,748.90 | 10,774.95 | 18,442.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 427,184.87 | 470,343.60 | 548,952.67 | 517,039.60 |