0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 78,116.68 | 78,116.68 | 47,142.25 | 47,142.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,515.78 | 1,520.69 | 2,547.41 | 1,915.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,097.25 | 11,988.87 | 229,915.64 | 216,038.90 |
| 基金赎回款 | 31,279.14 | 17,377.71 | 201,488.62 | 120,995.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,818.11 | -5,388.84 | 28,427.02 | 95,043.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 83,450.57 | 74,248.52 | 78,116.68 | 144,101.49 |