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海富通欣润混合A(013039)

2023-08-22     0.99570.1610%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,486.9224,830.1524,830.15
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
54.1042.17241.79
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款16.829,563.3046.89
基金赎回款5,055.6928,948.7022,975.97
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,038.87-19,385.40-22,929.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值502.155,486.922,142.87