0.3000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 59,901.06 | 59,901.06 | 127,758.38 | 127,758.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,131.99 | 2,140.63 | 2,068.70 | 2,770.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34.36 | 13.15 | 39.17 | 10.59 |
| 基金赎回款 | 39,937.77 | 25,844.04 | 69,965.18 | 48,302.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,903.41 | -25,830.89 | -69,926.01 | -48,291.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,129.65 | 36,210.80 | 59,901.06 | 82,237.73 |