-0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 127,758.38 | 127,758.38 | 174,885.84 | 174,885.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,068.70 | 2,770.87 | -6,360.94 | -2,009.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39.17 | 10.59 | 208.95 | 42.29 |
| 基金赎回款 | 69,965.18 | 48,302.11 | 40,975.46 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -69,926.01 | -48,291.52 | -40,766.52 | 42.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,901.06 | 82,237.73 | 127,758.38 | 172,918.74 |