-2.9571% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 157,526.46 | 196,835.60 | 196,835.60 | 178,086.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,248.98 | -28,011.78 | -11,680.69 | -35,057.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,807.11 | 38,051.39 | 31,926.02 | 91,545.84 |
| 基金赎回款 | 9,410.88 | 49,348.76 | 35,570.09 | 37,739.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 396.23 | -11,297.37 | -3,644.06 | 53,806.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 151,673.71 | 157,526.46 | 181,510.86 | 196,835.60 |