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富国内需增长混合C(013045)

2024-03-27     1.2538-1.0965%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值196,835.60178,086.45178,086.45230,165.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-11,680.69-35,057.52-15,802.6812,735.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款31,926.0291,545.8424,384.66178,234.81
基金赎回款35,570.0937,739.1715,900.12243,049.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,644.0653,806.678,484.54-64,815.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值181,510.86196,835.60170,768.31178,086.45