净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 196,835.60 | 178,086.45 | 178,086.45 | 230,165.64 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,680.69 | -35,057.52 | -15,802.68 | 12,735.99 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 31,926.02 | 91,545.84 | 24,384.66 | 178,234.81 |
基金赎回款 | 35,570.09 | 37,739.17 | 15,900.12 | 243,049.98 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,644.06 | 53,806.67 | 8,484.54 | -64,815.18 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 181,510.86 | 196,835.60 | 170,768.31 | 178,086.45 |