0.2920% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 924,672.33 | 924,672.33 | 1,138,619.87 | 1,138,619.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -319,583.19 | -89,051.43 | -310,872.50 | 15,222.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 782,500.47 | 561,360.61 | 1,212,611.89 | 685,315.30 |
| 基金赎回款 | 556,174.06 | 312,957.88 | 1,115,686.93 | 643,827.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 226,326.42 | 248,402.73 | 96,924.96 | 41,488.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 831,415.56 | 1,084,023.64 | 924,672.33 | 1,195,330.14 |