0.1676% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,927.87 | 33,927.87 | 64,939.72 | 64,939.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,313.26 | 2,413.37 | -23,438.07 | -11,082.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,148.68 | 591.19 | 2,200.83 | 1,468.42 |
| 基金赎回款 | 6,620.81 | 3,515.43 | 9,774.61 | -6,260.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,472.13 | -2,924.23 | -7,573.77 | -4,792.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,142.48 | 33,417.01 | 33,927.87 | 49,064.63 |