2.9931% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,142.48 | 27,142.48 | 33,927.87 | 33,927.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,753.28 | -5,559.83 | -1,313.26 | 2,413.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,375.10 | 581.06 | 1,148.68 | 591.19 |
| 基金赎回款 | 6,389.30 | 3,045.57 | 6,620.81 | 3,515.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,014.20 | -2,464.51 | -5,472.13 | -2,924.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,375.00 | 19,118.14 | 27,142.48 | 33,417.01 |