0.0751% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 90,699.10 | 92,261.47 | 92,261.47 | 91,000.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,292.00 | 2,711.83 | 1,415.86 | 1,260.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 275,314.23 | 10,999.20 | 10,999.20 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 80,505.27 | 15,273.41 | 15,273.41 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 194,808.95 | -4,274.21 | -4,274.21 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,735.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 288,064.33 | 90,699.10 | 89,403.12 | 92,261.47 |