-0.0365% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 100,228.15 | 100,228.15 | 58,931.46 | 58,931.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,747.35 | 1,719.20 | 2,312.59 | 1,538.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,113.60 | 21,751.51 | 354,732.21 | 186,086.12 |
| 基金赎回款 | 76,361.53 | 55,702.67 | 315,748.11 | 118,724.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,247.93 | -33,951.17 | 38,984.10 | 67,361.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 60,727.56 | 67,996.18 | 100,228.15 | 127,831.40 |