0.0836% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 573,239.61 | 131,066.20 | 131,066.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 30,898.80 | 10,939.72 | 4,770.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1,511,196.96 | 736,113.37 | 228,618.27 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 430,149.76 | 296,566.90 | 35,350.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,081,047.21 | 439,546.47 | 193,267.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 21,686.98 | 8,312.78 | 842.44 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 1,663,498.63 | 573,239.61 | 328,261.26 |