5.5326% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,485.66 | 3,448.38 | 3,448.38 | 1,001.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -590.62 | -110.36 | 268.20 | -56.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,322.62 | 10,025.94 | 5,881.44 | 6,163.10 |
| 基金赎回款 | 3,551.49 | 8,878.29 | 5,083.52 | 3,659.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 771.13 | 1,147.65 | 797.92 | 2,503.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,666.18 | 4,485.66 | 4,514.50 | 3,448.38 |