行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银河沪深300价值指数C(013074)

2024-03-28     1.0330-0.1932%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值256,605.70329,762.83329,762.83200,567.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,032.55-30,862.77-17,288.232,389.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,928.41114,051.4060,617.09229,482.56
基金赎回款48,206.97156,345.75-111,904.54102,676.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,278.56-42,294.36-51,287.45126,806.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值248,359.69256,605.70261,187.15329,762.83