-0.0731% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,428,180.58 | 1,428,180.58 | 601,001.11 | 601,001.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 36,712.05 | 22,835.30 | 13,190.91 | 9,663.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,072,208.96 | 506,967.70 | 2,737,839.38 | 569,308.84 |
| 基金赎回款 | 1,759,891.81 | 1,033,702.45 | 1,923,850.81 | 610,796.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -687,682.85 | -526,734.75 | 813,988.57 | -41,487.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 777,209.78 | 924,281.13 | 1,428,180.58 | 569,177.58 |