-0.0188% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 621,727.72 | 621,727.72 | 606,842.54 | 606,842.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,331.26 | 14,273.96 | 14,885.20 | 10,143.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.42 | 0.08 | 0.02 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.12 | 0.22 | -0.02 | -0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 20,348.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 624,710.86 | 636,001.90 | 621,727.72 | 616,985.74 |