-0.4187% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 44,356.34 | 44,356.34 | 65,447.97 | 65,447.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,523.03 | -2,414.81 | -6,351.68 | -2,296.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,275.88 | 26,217.39 | 1,915.15 | 358.29 |
| 基金赎回款 | 28,185.48 | 22,165.27 | 16,655.11 | 11,506.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 90.40 | 4,052.12 | -14,739.95 | -11,148.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,923.71 | 45,993.65 | 44,356.34 | 52,002.68 |