-0.6625% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,374.14 | 29,374.14 | 30,043.62 | 30,043.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,143.85 | -1,963.56 | -7,698.20 | -4,061.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,108.03 | 19,457.71 | 27,884.27 | 16,340.57 |
| 基金赎回款 | 31,844.85 | 17,544.26 | 20,855.56 | 10,564.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,736.82 | 1,913.45 | 7,028.71 | 5,776.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,493.46 | 29,324.02 | 29,374.14 | 31,757.97 |