2.2975% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,386.89 | 37,705.27 | 37,705.27 | 39,082.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,669.00 | 4,218.93 | 9,561.74 | -12,607.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,994.51 | 69,508.90 | 53,125.27 | 56,377.13 |
| 基金赎回款 | 18,859.46 | 84,046.21 | 68,217.65 | 45,146.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,135.05 | -14,537.31 | -15,092.38 | 11,230.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,852.95 | 27,386.89 | 32,174.64 | 37,705.27 |