-2.0907% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,705.27 | 37,705.27 | 39,082.25 | 39,082.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,218.93 | 9,561.74 | -12,607.83 | -10,881.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 69,508.90 | 53,125.27 | 56,377.13 | 35,230.71 |
| 基金赎回款 | 84,046.21 | 68,217.65 | 45,146.27 | 25,049.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,537.31 | -15,092.38 | 11,230.86 | 10,180.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,386.89 | 32,174.64 | 37,705.27 | 38,381.85 |