1.5882% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,335.31 | 5,127.65 | 5,127.65 | 5,078.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -432.25 | 475.66 | 1,013.29 | -1,830.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,634.60 | 10,871.72 | 6,542.20 | 11,129.11 |
| 基金赎回款 | 3,987.96 | 11,139.72 | 7,392.47 | 9,249.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -353.36 | -268.00 | -850.27 | 1,879.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,549.70 | 5,335.31 | 5,290.66 | 5,127.65 |