-1.0229% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 92,192.05 | 108,502.13 | 108,502.13 | 147,877.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -22,858.48 | -4,610.92 | 2,660.08 | -32,714.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,101.63 | 3,434.23 | 2,276.90 | 16,616.65 |
| 基金赎回款 | 5,798.95 | 15,133.38 | 7,692.48 | 23,277.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,697.32 | -11,699.15 | -5,415.58 | -6,661.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 64,636.26 | 92,192.05 | 105,746.62 | 108,502.13 |