-0.0197% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 607,015.04 | 840,495.39 | 840,495.39 | 803,454.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,128.17 | 21,819.39 | 13,992.76 | 21,804.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 40,999.98 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 236,790.96 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -236,790.81 | 0.00 | 40,999.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,800.02 | 18,508.93 | 10,860.80 | 25,763.58 |
| 期末基金净值 | 607,343.19 | 607,015.04 | 843,627.35 | 840,495.39 |