0.9472% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 125,748.55 | 125,748.55 | 174,652.74 | 174,652.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,539.26 | 11,513.44 | -13,040.30 | 1,356.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,142.44 | 13,432.53 | 20,707.37 | 15,352.62 |
| 基金赎回款 | 52,408.83 | 28,632.47 | 56,571.26 | 32,799.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,266.39 | -15,199.94 | -35,863.89 | -17,447.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 118,021.42 | 122,062.05 | 125,748.55 | 158,562.15 |