0.0550% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,104.05 | 7,758.06 | 7,758.06 | 12,192.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 818.97 | 205.06 | 34.65 | 76.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 104,755.02 | 16,825.37 | 5,285.89 | 23,950.40 |
| 基金赎回款 | 10,315.39 | 12,684.44 | 6,724.27 | 28,461.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 94,439.63 | 4,140.93 | -1,438.38 | -4,511.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 107,362.66 | 12,104.05 | 6,354.33 | 7,758.06 |