-0.0479% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 81,678.96 | 81,678.96 | 144,899.55 | 144,899.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,385.72 | 1,925.72 | -634.23 | -309.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 232.84 | 91.62 | 386.24 | 222.80 |
| 基金赎回款 | 51,698.61 | 37,211.76 | 62,972.60 | 6,546.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -51,465.77 | -37,120.14 | -62,586.35 | -6,323.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,598.91 | 46,484.53 | 81,678.96 | 138,265.83 |