-1.6278% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 43,162.95 | 43,162.95 | 23,561.29 | 23,561.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,041.99 | 201.98 | -6,654.31 | -3,042.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,454.16 | 8,537.16 | 58,419.98 | 10,439.73 |
| 基金赎回款 | 36,848.41 | 33,464.35 | 32,164.02 | -8,494.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,394.25 | -24,927.19 | 26,255.96 | 1,945.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,726.70 | 18,437.74 | 43,162.95 | 22,464.37 |