0.5245% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,815.85 | 21,632.02 | 21,632.02 | 21,476.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -190.23 | -58.50 | 820.21 | 51.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 177.79 | 560.23 | 388.96 | 104.91 |
| 基金赎回款 | 1,213.55 | 14,317.91 | 12,420.43 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,035.75 | -13,757.68 | -12,031.47 | 104.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,589.86 | 7,815.85 | 10,420.77 | 21,632.02 |