-0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 159,691.27 | 159,691.27 | 36,786.15 | 36,786.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,514.77 | 2,193.72 | 1,378.89 | 873.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,216.13 | 34,455.66 | 736,676.13 | 128,724.50 |
| 基金赎回款 | 124,660.43 | 88,798.65 | 615,149.90 | -51,240.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -74,444.30 | -54,342.99 | 121,526.23 | 77,484.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 88,761.73 | 107,542.00 | 159,691.27 | 115,143.84 |