净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 159,691.27 | 36,786.15 | 36,786.15 | 32,068.25 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,193.72 | 1,378.89 | 873.29 | 286.29 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 34,455.66 | 736,676.13 | 128,724.50 | 22,058.97 |
基金赎回款 | 88,798.65 | 615,149.90 | -51,240.09 | 17,627.36 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -54,342.99 | 121,526.23 | 77,484.41 | 4,431.61 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 107,542.00 | 159,691.27 | 115,143.84 | 36,786.15 |