1.3585% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,639.01 | 25,352.46 | 25,352.46 | 27,838.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,313.22 | -1,126.68 | 1,005.98 | -5,024.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,730.77 | 12,075.05 | 5,743.89 | 32,545.55 |
| 基金赎回款 | 3,393.50 | 10,661.81 | 6,152.76 | 30,006.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -662.73 | 1,413.23 | -408.87 | 2,538.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,663.07 | 25,639.01 | 25,949.58 | 25,352.46 |