-0.7616% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,752.37 | 16,752.37 | 35,824.99 | 35,824.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -875.16 | 169.24 | -5,628.03 | -3,288.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,707.03 | 7,412.10 | 17,026.46 | 12,551.04 |
| 基金赎回款 | 18,993.05 | 10,728.90 | 30,471.06 | 24,372.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,286.02 | -3,316.79 | -13,444.59 | -11,821.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,591.18 | 13,604.82 | 16,752.37 | 20,714.82 |