-0.5427% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,846.90 | 5,846.90 | 7,227.25 | 7,227.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -538.12 | 1,148.81 | -2,169.18 | -1,564.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,472.88 | 14,601.32 | 3,634.76 | 1,757.97 |
| 基金赎回款 | 16,703.88 | 10,233.52 | 2,845.93 | 1,500.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,769.00 | 4,367.80 | 788.83 | 257.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,077.78 | 11,363.51 | 5,846.90 | 5,920.25 |